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合凯电气公开转让说明书

发布时间:2015-11-02 15:43:57    来源:中金证券    作者:佚名    浏览量:246

  推荐主办券商国泰君安证券股份有限公司 二零一五年九月挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 重大事项提示 一、竞争风险 公司属于输配电设备生产企业,细分于电能质量治理及连续供电领域,产品可分为故障防控、连续供电、电能质量治理、电网节能四大系列。业内同时具备以上四大系列产品的企业较少,分散经营的企业较多、规模较小,行业集中度低,其中故障防控、电能质量治理系列的产品竞争比较激烈。公司虽然在连续供电、电网节能领域具有较强的技术研发能力,在行业竞争中占据技术先机,但是如果公司在技术创新和产品生产规模方面不能保持领先优势,则存在被模仿和复制进而引起竞争加剧的风险。 二、人才需求风险 公司作为专业化生产电力控制设备的高新技术企业,对人才有很强烈的需求。 虽然公司现有的管理层以及核心技术人员具备持续的学习能力及优秀的专业素养,公司也有很好的培训体系。但若公司未来快速发展,加上市场竞争的日益激烈,公司对人才的需求也会不断提升,若公司不能及时招募到符合公司要求的技术人才和管理人才,仍然可能对公司的发展产生负面影响。 三、公司治理机制不能有效发挥作用的风险 公司整体变更为股份公司后,公司治理机制正在逐步完善,初步建立了适应公司现状的内部控制体系。但未来随着公司规模进一步扩大,以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司,公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时,上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化,或不能做到信息披露的客观、及时,将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。 四、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为郭耀华,持有公司 81.2778%的股份,且担任公司的董事长。因此,郭耀华对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理与监督上均可施予重大影响。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理规定、重大决策事项管理制度等,进一步完善了公司治理结构,对公司实际控制人的相关行为进行约束,但公司的实际控制人仍可利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,有可能损害公司和中小股东的利益。 五、原材料价格波动的风险 公司的主要原材料包括市场化程度较成熟的控制板、元器件及电力设备零配件。公司采用“按月备料+销售订单”安排生产,采购呈现较小额、多次的特点,如果未来原材料价格出现短期剧烈波动,将对公司业绩造成一定程度的影响。 六、货款结算方式中应收款项比重较大带来的风险 2013 年末、2014 年末及 2015 年 4 月末,公司应收账款及应收票据的合计金 额分别为 26,600,278.60 元、22,361,980.50 元及 23,449,859.27 元,占同期期末资产的比重分别为 26.77%、21.33%%及 26.72%。报告期末公司应收账款结构良好,发生坏账的可能性较小,但是占资产比重较高。

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